一.什么是資金申請報告

    　　資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

二.資金申請報告的用途

　　1、用于投資無償補助，投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%;
　　2、用于獎勵，獎勵，是政府部門對表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定;
　　3、用于貸款貼息，貸款貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

三.資金申請報告格式及范文

第一部分 項目背景信息
　　一、項目概況
　�。ㄒ唬╉椖棵�稱
　�。ǘ�）項目的承辦單位
　�。ㄈ�）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況
　�。ㄋ模╉椖康闹鞴懿块T
　�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)
　�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO(shè)地點
　　二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況
　　包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況
第二部分 項目建設(shè)背景、必要性
　　這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
　　一、項目建設(shè)背景
　　（一）《國家“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》
　�。ǘ�）《XX產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》
　�。ㄈ�）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由
　　二、項目建設(shè)必要性
　�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢
　�。ǘ�）對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響
　�。ㄈ�）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析
　�。ㄋ模┦袌龇治�
　　三、項目建設(shè)可行性
　　（一）經(jīng)濟可行性
　�。ǘ�）政策可行性
　　（三）技術(shù)可行性
　�。ㄋ模┠Ｊ娇尚行�
　�。ㄎ澹┙M織和人力資源可行性
第三部分 項目優(yōu)勢
　　一、組織優(yōu)勢
　　二、技術(shù)優(yōu)勢
　　涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。
　　三、市場優(yōu)勢
　　四、模式優(yōu)勢
　　五、其他優(yōu)勢
第四部分 項目產(chǎn)品規(guī)劃
　　一、項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案
　　二、項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案
　�。ㄒ唬┕に囋O(shè)備選型
　�。ǘ�）工藝先進性說明
　�。ㄈ�）工藝流程
　　三、項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案
　�。ㄒ唬�營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
　　（二）營銷模式
　�。ㄈ�）促銷策略
　　……
第五部分 項目建設(shè)規(guī)劃
　　一、項目建設(shè)地
　�。ㄒ唬╉椖拷ㄔO(shè)地地理位置
　�。ǘ�）項目建設(shè)地自然情況
　�。ㄈ�）項目建設(shè)地資源情況
　　（四）項目建設(shè)地經(jīng)濟情況
　�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO(shè)地人口情況
　　二、項目土建總規(guī)
　�。ㄒ唬╉椖繌S址及廠房建設(shè)
　�。ǘ�）土建總圖布置
　　（三）場內(nèi)外運輸
　�。ㄋ模╉椖客两�及配套工程
　�。ㄎ澹╉椖客两�及配套工程造價
　�。�六）項目其他輔助工程
　　三、項目建設(shè)環(huán)境保護方案
　　四、項目建設(shè)節(jié)能方案方案
　　五、項目建設(shè)消防方案
　　六、項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案
　　七、各項建設(shè)條件落實情況
　　包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進行編寫。
第六部分 項目組織實施情況
　　一、項目組織
　　（一）組織形式
　�。ǘ�）工作制度
　　二、項目勞動定員和人員培訓(xùn)
　�。ㄒ唬﹦趧佣▎T
　　（二）年總工資和職工年平均工資估算
　�。ㄈ�）人員培訓(xùn)及費用估算
　　三、項目實施的各階段
　　（一）建立項目實施管理機構(gòu)
　�。ǘ�）資金籌集安排
　　（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓
　�。ㄋ模┛辈煸O(shè)計和設(shè)備訂貨
　　（五）施工準(zhǔn)備
　�。�六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
　　（七）竣工驗收
　　四、項目實施進度表
第七部分 項目財務(wù)評價分析
　　一、項目總投資估算
　　二、項目資金籌措
　　一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金�？尚行匝芯繄蟾嬷�，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐�，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：
　�。ㄒ唬┵Y金來源
　�。ǘ�）項目籌資方案
　　三、項目投資使用計劃
　�。ㄒ唬┩顿Y使用計劃
　�。ǘ�）借款償還計劃
　　四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定
　�。ㄒ唬┯嬎阋罁�(jù)及相關(guān)說明
　　（二）項目測算基本設(shè)定
　　五、項目總成本費用估算
　�。ㄒ唬┲苯映杀�
　�。ǘ�）工資及福利費用
　�。ㄈ�）折舊及攤銷
　�。ㄋ模┕べY及福利費用
　�。ㄎ澹┬蘩碣M
　�。�六）財務(wù)費用
　�。ㄆ撸┢渌�費用
　�。ò耍┴攧�(wù)費用
　　（九）總成本費用
　　六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
　�。ㄒ唬╀N售收入
　　（二）銷售稅金及附加
　�。ㄈ�）增值稅
　�。ㄋ模╀N售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
　　七、損益及利潤分配估算
　　八、現(xiàn)金流估算
　　（一）項目投資現(xiàn)金流估算
　�。ǘ�）項目資本金現(xiàn)金流估算
　　九、不確定性分析
　　在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。
　　根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。
　�。ㄒ唬┯�虧平衡分析
　�。ǘ�）敏感性分析
第八部分 項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益
　　一、財務(wù)效益評價
　　內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。
　　二、經(jīng)濟效益評價
　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟費用效益或費用效果分析
　�。ǘ�）行業(yè)影響分析
　�。ㄈ�）區(qū)域經(jīng)濟影響分析
　�。ㄋ模┖暧^經(jīng)濟影響分析
　　三、社會效益評價
　�。ㄒ唬┥鐣�影響效果分析
　　（二）社會適應(yīng)性分析
　�。ㄈ�）社會風(fēng)險及對策分析
第九部分 資金申請報告附件
　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
　　企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)
　　銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;
　　地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
　　技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;
　　環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;
　　節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;
　　項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;
　　項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。